现金存款日计表
月份: 年 月
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					日 期 
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					现 金 
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					存 款 
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					存 款 
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					本日收入 
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					本日支出 
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					本日余额 
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					本日存入 
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					本日提款 
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					本日余额 
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					本日存入 
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					本日提款 
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					本日余额 
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					转 入 
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					1 
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					2 
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					3 
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					4 
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					5 
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					6 
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					7 
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					8 
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					9 
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					10 
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					11 
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					12 
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					13 
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					14 
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					15 
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					16 
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					17 
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					18 
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					19 
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					20 
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					27 
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					28 
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					29 
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					30 
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					31 
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					计 
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